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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 54 957.00 | 5 393.00 | 60 350.00 |
040 Immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 882.00 | 54 957.00 | 14 925.00 | 69 882.00 |
060 Stock marchandises | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
110 Total général Actif | 101 730.00 | 54 957.00 | 46 772.00 | 101 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 233.00 | | | 403 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 133.00 | | | 133.00 |