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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 891.00 | 40 259.00 | 632.00 | 40 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 317.00 | 40 259.00 | 111 058.00 | 151 317.00 |
060 Stock marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
110 Total général Actif | 162 183.00 | 40 259.00 | 121 923.00 | 162 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
252 Charges sociales | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 024.00 | | | -18 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 596.00 | | | -16 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 300.00 | | | 6 300.00 |