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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 992.00 | | 283 992.00 | 283 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 944.00 | 952.00 | 283 992.00 | 284 944.00 |
BZ Autres créances | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 652.00 | 952.00 | 441 700.00 | 442 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 243 428.00 | 243 428.00 | | 243 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 939.00 | 23 432.00 | | 37 939.00 |
DK Provisions réglementées | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 375 677.00 | 361 170.00 | | 375 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 053.00 | 47 254.00 | | 16 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 7 862.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 1 298.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 023.00 | 56 909.00 | | 66 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 700.00 | 418 079.00 | | 441 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 101.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -101.00 | | -801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 939.00 | 23 432.00 | | 37 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 128.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 128.00 | | 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 023.00 | 66 022.00 | | 66 023.00 |