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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 858.00 | 2 442.00 | 10 416.00 | 12 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 272.00 | 634.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780.00 | 3 714.00 | 11 066.00 | 14 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 484.00 | 3 714.00 | 40 770.00 | 44 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 17 443.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726.00 | 20 958.00 | | 9 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 1.00 | | 4 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 4 698.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 10 999.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | 4 139.00 | | 8 545.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 17 697.00 | | 12 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 044.00 | 38 469.00 | | 31 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 770.00 | 59 428.00 | | 40 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 751.00 | 38 469.00 | | 28 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
FM Production stockée | | | -20 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 247.00 | 62 602.00 | | 98 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 036.00 | 45 159.00 | | 92 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | 17 443.00 | | 6 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 2 299.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 2 299.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962.00 | 1 669.00 | 2 293.00 | 3 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 180.00 | 27 887.00 | 2 293.00 | 30 180.00 |