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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 012.00 | 9 800.00 | 12 212.00 | 22 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 7 155.00 | 3 186.00 | 10 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 853.00 | 16 956.00 | 26 897.00 | 43 853.00 |
BN En cours de production de biens | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 883.00 | 36 031.00 | 45 852.00 | 81 883.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 108.00 | 36 031.00 | 234 077.00 | 270 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 961.00 | 52 987.00 | 260 974.00 | 313 961.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -67 930.00 | | | -67 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 968.00 | | | -21 968.00 |
DL TOTAL (I) | -71 198.00 | | | -71 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 542.00 | | | 275 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 343.00 | | | 204 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 542.00 | | | 275 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 968.00 | | | -21 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 67 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 63 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574.00 | 3 644.00 | 5 911.00 | 61 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | | 411.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 473.00 | 3 644.00 | 5 500.00 | 60 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 806.00 | 10 480.00 | | 104 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 005.00 | | 57 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 3 232.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 563.00 | 198 563.00 | 1 000.00 | 193 563.00 |
VW T.V.A. | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 542.00 | 275 542.00 | | 275 542.00 |