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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 6 837.00 | 4 013.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 69 706.00 | 16 633.00 | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 688.00 | 77 042.00 | 20 646.00 | 97 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
BZ Autres créances | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 498.00 | | 452 498.00 | 452 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 186.00 | 77 042.00 | 473 144.00 | 550 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 107.00 | 48 376.00 | | 66 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 829.00 | 17 730.00 | | 54 829.00 |
DL TOTAL (I) | 127 536.00 | 72 707.00 | | 127 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 589.00 | 40 015.00 | | 91 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 7 101.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 071.00 | 52 150.00 | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 879.00 | 143 373.00 | | 105 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 356.00 | 66 418.00 | | 73 356.00 |
EA Autres dettes | 31 833.00 | 33 538.00 | | 31 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 701.00 | 56 635.00 | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 608.00 | 399 232.00 | | 345 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 144.00 | 471 939.00 | | 473 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 690.00 | 373 794.00 | | 293 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 368.00 | | 16 301.00 | 99 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 97 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 028.00 | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 97 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 841.00 | | 16 301.00 | 82 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 531.00 | 3 444.00 | 17 933.00 | 91 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | | 16 028.00 | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 003.00 | 3 444.00 | 1 905.00 | 75 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 289 352.00 | | | 289 352.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 768.00 | 36 850.00 | 51 918.00 | 88 768.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 421.00 | 397 421.00 | | 397 421.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 538.00 | 267 620.00 | 51 918.00 | 319 538.00 |