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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 350.00 | 18 011.00 | 6 339.00 | 24 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 55 205.00 | 30 778.00 | 24 427.00 | 55 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 374.00 | 41 387.00 | 2 986.00 | 44 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 156.00 | 93 521.00 | 61 635.00 | 155 156.00 |
BT Marchandises | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BZ Autres créances | 341 814.00 | | 341 814.00 | 341 814.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 679.00 | | 374 679.00 | 374 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 835.00 | 93 521.00 | 436 314.00 | 529 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 318.00 | | | 259 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 314.00 | | | 436 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 318.00 | | | 259 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 743.00 | | 459 743.00 | 459 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 743.00 | | 459 743.00 | 459 743.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 751.00 | | | 459 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 318.00 | | | 447 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 318.00 | 11 203.00 | | 82 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | 3 058.00 | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | 8 145.00 | | 67 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 673.00 | 131 673.00 | | 131 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 818.00 | | | 326 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 070.00 | 342 186.00 | 7 883.00 | 350 070.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
ST Autres comptes | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 118.00 | | | 117 118.00 |