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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172.00 | 1 224.00 | 8 948.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 047.00 | 4 224.00 | 63 823.00 | 68 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 028.00 | 4 224.00 | 193 804.00 | 198 028.00 |
CU Autres participations | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 423.00 | 71 636.00 | | 87 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 170.00 | 65 787.00 | | 63 170.00 |
DL TOTAL (I) | 172 593.00 | 159 423.00 | | 172 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 5.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 840.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | 18 510.00 | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 211.00 | 25 355.00 | | 21 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 804.00 | 184 778.00 | | 193 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 211.00 | 25 355.00 | | 21 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 015.00 | 21 600.00 | | 20 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 754.00 | 153 307.00 | | 138 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 584.00 | 87 520.00 | | 75 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 170.00 | 65 787.00 | | 63 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 119.00 | | 10 172.00 | 61 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 68 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 10 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | 10 172.00 | 3 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 1 412.00 | 3 244.00 | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 412.00 | 3 244.00 | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |