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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 132.00 | 20 254.00 | 10 878.00 | 31 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 599.00 | 22 847.00 | 31 751.00 | 54 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 088.00 | 22 847.00 | 213 241.00 | 236 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 100.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 286.00 | -1 355.00 | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 348.00 | 2 780.00 | | -98 348.00 |
DL TOTAL (I) | -56 336.00 | 42 012.00 | | -56 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 426.00 | 5 782.00 | | 14 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 2 232.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 859.00 | 2 425.00 | | 79 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 714.00 | 84 831.00 | | 119 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 984.00 | 29 078.00 | | 47 984.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 1 498.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 577.00 | 125 846.00 | | 269 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 241.00 | 167 857.00 | | 213 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 577.00 | 125 846.00 | | 269 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
FG Production vendue services | 275 160.00 | | 275 160.00 | 275 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 577.00 | | 296 577.00 | 296 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 286.00 | 10 242.00 | | 16 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 236.00 | 21 034.00 | | 16 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 236.00 | -13 343.00 | | -16 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 144.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 074.00 | 572 300.00 | | 297 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 422.00 | 569 520.00 | | 395 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 348.00 | 2 780.00 | | -98 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 945.00 | | 1 654.00 | 52 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | 1 654.00 | 19 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 4 905.00 | | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 4 905.00 | | 16 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VC Groupe et associés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 125.00 | 191 125.00 | 1 000.00 | 192 125.00 |
VW T.V.A. | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |