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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 995.00 | 1 987.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 995.00 | 3 320.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 222.00 | | 1 107 222.00 | 1 107 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 221.00 | | 1 107 221.00 | 1 107 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 536.00 | 995.00 | 1 110 542.00 | 1 111 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 095.00 | -143 844.00 | | 413 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 499.00 | 566 939.00 | | 170 499.00 |
DL TOTAL (I) | 693 594.00 | 523 095.00 | | 693 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 169.00 | 747 997.00 | | 185 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 26 171.00 | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 915.00 | 145 775.00 | | 214 915.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 206.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 948.00 | 920 149.00 | | 416 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 542.00 | 1 443 244.00 | | 1 110 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 410.00 | | 886 410.00 | 886 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 410.00 | | 886 410.00 | 886 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 473 588.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 768.00 | 1 944 971.00 | | 897 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 269.00 | 1 378 032.00 | | 727 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 499.00 | 566 939.00 | | 170 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 554.00 | 1 107 221.00 | 1 333.00 | 1 108 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 948.00 | 416 948.00 | | 416 948.00 |