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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 52 551.00 | 29 756.00 | 82 307.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 687.00 | 52 551.00 | 81 136.00 | 133 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 982 316.00 | 85 264.00 | 897 052.00 | 982 316.00 |
CF Disponibilités | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 981.00 | 85 264.00 | 1 007 716.00 | 1 092 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 668.00 | 137 816.00 | 1 088 852.00 | 1 226 668.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 202.00 | -182 816.00 | | -869 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | -686 386.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | -852 980.00 | -858 202.00 | | -852 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 485.00 | 1 272.00 | | 2 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485.00 | 1 272.00 | | 2 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 641.00 | | | 579 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | 459 969.00 | | 138 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 910.00 | 593 495.00 | | 343 910.00 |
EA Autres dettes | 877 128.00 | 2 025 467.00 | | 877 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 347.00 | 3 100 913.00 | | 1 939 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 852.00 | 2 243 983.00 | | 1 088 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 347.00 | 3 100 913.00 | | 1 589 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 008.00 | | 384 008.00 | 384 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 008.00 | | 384 008.00 | 384 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 264.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 465.00 | 1 208 219.00 | | 65 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 465.00 | 1 208 219.00 | | 65 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 847.00 | 12 720.00 | | 53 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 400.00 | 230 708.00 | | 52 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 247.00 | 243 428.00 | | 106 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 782.00 | 964 791.00 | | -40 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 428.00 | 1 751 370.00 | | 1 063 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 206.00 | 2 437 757.00 | | 1 058 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222.00 | -686 386.00 | | 5 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272.00 | 2 485.00 | 1 272.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | 2 485.00 | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 128.00 | 877 128.00 | | 877 128.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 072.00 | 1 081 692.00 | 380.00 | 1 082 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 347.00 | 1 589 347.00 | 350 000.00 | 1 939 347.00 |