| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 631.00 | 19 213.00 | 7 418.00 | 26 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 17 965.00 | 1 385.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 803.00 | 40 970.00 | 8 833.00 | 49 803.00 |
BT Marchandises | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 494.00 | 30 576.00 | 215 919.00 | 246 494.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
CF Disponibilités | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 559.00 | 30 576.00 | 536 983.00 | 567 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 362.00 | 71 546.00 | 545 816.00 | 617 362.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 064.00 | 286 453.00 | | 279 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 571.00 | 2 611.00 | | 45 571.00 |
DL TOTAL (I) | 335 635.00 | 300 064.00 | | 335 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 139.00 | 100 358.00 | | 90 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 251.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 51 193.00 | | 76 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 100.00 | 30 348.00 | | 40 100.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 2 160.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 181.00 | 184 310.00 | | 210 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 816.00 | 484 374.00 | | 545 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 181.00 | 184 309.00 | | 210 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 620.00 | 4 304.00 | 539 924.00 | 535 620.00 |
FG Production vendue services | 186 605.00 | 282.00 | 186 887.00 | 186 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 225.00 | 4 586.00 | 726 811.00 | 722 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 398.00 | 36 279.00 | | 40 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 2.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 12.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 11.00 | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 532.00 | 625 275.00 | | 734 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 960.00 | 622 664.00 | | 688 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 571.00 | 2 611.00 | | 45 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 153.00 | | 650.00 | 49 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | | 650.00 | 45 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 135.00 | 5 835.00 | | 35 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 5 835.00 | | 31 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | 10 645.00 | | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | 10 645.00 | | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | 10 645.00 | | 19 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 916.00 | 248 916.00 | | 248 916.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 845.00 | 209 845.00 | | 209 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 7 013.00 | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 3 845.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 22 394.00 | 25 076.00 | | 22 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 691.00 | 17 224.00 | | 19 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | 7 718.00 | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 445.00 | 124 003.00 | | 144 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 846.00 | 86 727.00 | | 97 846.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 490.00 | 46 545.00 | | 46 490.00 |