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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 2 579.00 | 1 332.00 | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 442.00 | 11 924.00 | 518.00 | 12 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 133.00 | 14 503.00 | 7 630.00 | 22 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 016.00 | 14 503.00 | 207 513.00 | 222 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
DH Report à nouveau | -112 479.00 | -2 163.00 | | -112 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | -110 316.00 | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | -65 413.00 | -70 091.00 | | -65 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 33 654.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | 219 046.00 | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 927.00 | 253 500.00 | | 272 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 513.00 | 183 409.00 | | 207 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 927.00 | 253 500.00 | | 272 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 4 785.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 4 785.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -4 785.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 674.00 | 481 601.00 | | 362 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 996.00 | 591 917.00 | | 357 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678.00 | -110 316.00 | | 4 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | 15 050.00 | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 633.00 | 2 870.00 | | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 2 870.00 | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 914.00 | 187 134.00 | 5 780.00 | 192 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |