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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 430.00 | 65 873.00 | 16 557.00 | 82 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 813.00 | 65 873.00 | 218 939.00 | 284 813.00 |
BT Marchandises | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CF Disponibilités | 234 287.00 | | 234 287.00 | 234 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 772.00 | 65 873.00 | 660 898.00 | 726 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 186.00 | 63 691.00 | | 37 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 446.00 | 153 495.00 | | -77 446.00 |
DL TOTAL (I) | 314 740.00 | 392 186.00 | | 314 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 538.00 | 79 121.00 | | 32 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 453.00 | 131 827.00 | | 235 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 137 896.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 159.00 | 394 143.00 | | 346 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 898.00 | 803 329.00 | | 660 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 159.00 | 349 143.00 | | 301 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 851.00 | 241 877.00 | 511 728.00 | 269 851.00 |
FG Production vendue services | 2 932.00 | 25 432.00 | 28 364.00 | 2 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 783.00 | 267 309.00 | 540 092.00 | 272 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 208.00 | 6 561.00 | | 27 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | -6 561.00 | | -10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 375.00 | 1 567 039.00 | | 559 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 821.00 | 1 413 544.00 | | 636 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 446.00 | 153 495.00 | | -77 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 850.00 | | 11 963.00 | 272 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | | 12 168.00 | 70 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | | -205.00 | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 249.00 | 4 624.00 | | 61 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 4 624.00 | | 61 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 453.00 | 235 453.00 | | 235 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 620.00 | 268 620.00 | 45 000.00 | 313 620.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 620.00 | 268 620.00 | 45 000.00 | 313 620.00 |