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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BN En cours de production de biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 809.00 | | 338 809.00 | 338 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 788.00 | 2 978.00 | 338 809.00 | 341 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 100.00 | | | -53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
DL TOTAL (I) | -49 798.00 | | | -49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 525.00 | | | 373 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 809.00 | | | 338 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 373 525.00 | 373 525.00 | | 373 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 607.00 | 388 607.00 | | 388 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 547.00 | | | 66 547.00 |