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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 250.00 | 400.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 5 029.00 | 2 738.00 | 7 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 017.00 | 6 279.00 | 4 738.00 | 11 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
072 Créances – Autres | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
084 Disponibilités | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
110 Total général Actif | 142 921.00 | 6 279.00 | 136 642.00 | 142 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 877.00 | 310 397.00 | | 354 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 694.00 | 50 936.00 | | 57 694.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 572.00 | 361 333.00 | | 412 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 481.00 | 230 889.00 | | 226 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 065.00 | -15 163.00 | | -15 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 663.00 | 1 662.00 | | 1 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 10.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 109 666.00 | 98 701.00 | | 109 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 3 057.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 798.00 | 32 498.00 | | 54 798.00 |
252 Charges sociales | 10 064.00 | 6 818.00 | | 10 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 1 468.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 416.00 | 359 979.00 | | 392 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 157.00 | 1 354.00 | | 20 157.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 5.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 266.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 490.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 482.00 | -1 396.00 | | 19 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |