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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 621.00 | | 1 052 621.00 | 1 052 621.00 |
BZ Autres créances | 1 159 401.00 | | 1 159 401.00 | 1 159 401.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 122.00 | | 1 164 122.00 | 1 164 122.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 700 234.00 | | 1 700 234.00 | 1 700 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 977.00 | | 3 916 977.00 | 3 916 977.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 234.00 | | | 241 234.00 |
DH Report à nouveau | -720 401.00 | | | -720 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 015.00 | | | 416 015.00 |
DL TOTAL (I) | -63 152.00 | | | -63 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 507 432.00 | | | 3 507 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 978.00 | | | 466 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 129.00 | | | 3 980 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 977.00 | | | 3 916 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 190.00 | | | 480 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 570.00 | | | 646 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 555.00 | | | 230 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 015.00 | | | 416 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 392.00 | | | 2 451 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 398 771.00 | | 1 052 621.00 | 1 398 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398 771.00 | | 1 052 621.00 | 1 398 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 392.00 | | | 2 451 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 507 432.00 | 7 493.00 | | 3 507 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UP Prêts | 1 042 621.00 | | | 1 042 621.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 442.00 | | | 1 158 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 466 978.00 | 466 978.00 | | 466 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 552.00 | | | 1 012 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 023.00 | 1 159 401.00 | 1 042 621.00 | 2 202 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 129.00 | 480 190.00 | | 3 980 129.00 |