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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 251 730.00 | | 251 730.00 | 251 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 2 981.00 | 2 257.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 648.00 | 11 942.00 | 46 706.00 | 58 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 188.00 | 18 884.00 | 302 304.00 | 321 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 706.00 | 18 884.00 | 387 822.00 | 406 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 565.00 | 113 100.00 | | 150 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 118.00 | 65 243.00 | | 58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 214 182.00 | 183 843.00 | | 214 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 973.00 | 214 498.00 | | 124 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 264.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 10 158.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 43 029.00 | | 41 182.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 154.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 640.00 | 269 104.00 | | 173 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 822.00 | 452 947.00 | | 387 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 792.00 | 101 441.00 | | 108 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 311.00 | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 025.00 | | 490 025.00 | 490 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 025.00 | | 490 025.00 | 490 025.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 167.00 | 18.00 | | 68 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | 18.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 17 750.00 | | 13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 447.00 | 482 129.00 | | 559 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 329.00 | 416 886.00 | | 501 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 118.00 | 65 243.00 | | 58 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 803.00 | | 51 784.00 | 367 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 399.00 | 321 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 399.00 | 63 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 525.00 | | 51 761.00 | 110 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 24.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 870.00 | 19 571.00 | 28 557.00 | 27 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | 24.00 | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 19 547.00 | 28 557.00 | 23 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 619.00 | 59 772.00 | 64 847.00 | 124 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 974.00 | | | 174 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 380.00 | 54 770.00 | 1 610.00 | 56 380.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 640.00 | 108 792.00 | 64 847.00 | 173 640.00 |