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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069.00 | 975.00 | 1 094.00 | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 3 908.00 | 1 583.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 620.00 | 4 883.00 | 43 737.00 | 48 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 032.00 | 4 883.00 | 57 150.00 | 62 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -632.00 | 92.00 | | -632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119.00 | -724.00 | | -1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948.00 | 14 068.00 | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | 36 037.00 | | 36 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 352.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 7 027.00 | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 201.00 | 45 919.00 | | 44 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 150.00 | 59 987.00 | | 57 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 201.00 | 45 919.00 | | 44 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 646.00 | 81 669.00 | | 82 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 765.00 | 82 394.00 | | 83 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119.00 | -724.00 | | -1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 1 346.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 1 346.00 | | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |