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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 258.00 | 3 815.00 | 2 444.00 | 6 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 528.00 | 36 944.00 | 65 584.00 | 102 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 786.00 | 40 758.00 | 68 028.00 | 108 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
110 Total général Actif | 165 501.00 | 40 758.00 | 124 743.00 | 165 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | | | 5 334.00 |