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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 148 182.00 | | 148 182.00 | 148 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 699.00 | 10 004.00 | 762 694.00 | 772 699.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 869.00 | | 291 869.00 | 291 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 568.00 | 10 004.00 | 1 054 563.00 | 1 064 568.00 |
CU Autres participations | 624 516.00 | 10 004.00 | 614 512.00 | 624 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 11 462.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | 383 006.00 | 217 148.00 | | 383 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 704.00 | 169 648.00 | | 184 704.00 |
DL TOTAL (I) | 802 497.00 | 617 793.00 | | 802 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 801.00 | 204 801.00 | | 249 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 398.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 066.00 | 209 199.00 | | 252 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 563.00 | 826 992.00 | | 1 054 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 859.00 | 190 846.00 | | 192 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155.00 | 21 198.00 | | 8 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 704.00 | 169 648.00 | | 184 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 138.00 | | 82 561.00 | 690 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 138.00 | | 82 561.00 | 690 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 249 801.00 | | 249 801.00 | 249 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 066.00 | 2 265.00 | 249 801.00 | 252 066.00 |