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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 382.00 | 11 724.00 | | 23 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 11 658.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 77 301.00 | 32 182.00 | | 77 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 641.00 | 119 369.00 | | 90 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 3 516.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 11 586.00 | | 512.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 3 284.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 039.00 | 140 751.00 | | 92 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 341.00 | 172 934.00 | | 169 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
FG Production vendue services | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 276.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 273.00 | 276.00 | | 41 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 1 763.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 570.00 | 166 570.00 | | 241 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 451.00 | 154 911.00 | | 196 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | 11 658.00 | | 45 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 828.00 | | 1 000.00 | 90 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 828.00 | 1 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 343.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 1 000.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216.00 | 1 136.00 | 9 352.00 | 8 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | 749.00 | 5 025.00 | 4 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 387.00 | 3 151.00 | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VI Groupe et associés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |