| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 5 933.00 | 5 886.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 1 870.00 | 3 697.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 166.00 | 7 803.00 | 10 363.00 | 18 166.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 519.00 | 7 803.00 | 14 716.00 | 22 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 225.00 | -14 073.00 | | -25 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | -11 151.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | -20 676.00 | -24 225.00 | | -20 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | 4 396.00 | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 266.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 1 759.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | 14 334.00 | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 19 088.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 392.00 | 43 616.00 | | 35 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 716.00 | 19 391.00 | | 14 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 119.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 119.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -119.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | -1 290.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 683.00 | 82 318.00 | | 127 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 134.00 | 93 469.00 | | 124 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | -11 151.00 | | 3 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 166.00 | | 4 000.00 | 14 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | 4 000.00 | 13 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 4 085.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 4 085.00 | | 3 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |