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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 715 465.00 | 684 629.00 | 30 836.00 | 715 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 309.00 | 737 458.00 | 30 852.00 | 768 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 542.00 | | 381 542.00 | 381 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 852.00 | 737 458.00 | 412 394.00 | 1 149 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
DG Autres réserves | 51 586.00 | 53 557.00 | | 51 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | 25 095.00 | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 151 308.00 | 154 299.00 | | 151 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 612.00 | 232 216.00 | | 252 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 268.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302.00 | 6 102.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 087.00 | 240 586.00 | | 261 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 394.00 | 394 884.00 | | 412 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 428.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 625.00 | 95 839.00 | | 95 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 551.00 | 70 744.00 | | 71 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 075.00 | 25 095.00 | | 24 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 949.00 | | | 770 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 768 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 294.00 | | | 768 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 283.00 | 4 174.00 | | 733 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 283.00 | 4 174.00 | | 733 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 087.00 | 261 087.00 | | 261 087.00 |