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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 744.00 | 24 119.00 | 7 625.00 | 31 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 296.00 | 400.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 004.00 | 13 454.00 | 6 550.00 | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 017.00 | 35 387.00 | 68 630.00 | 104 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 099.00 | 74 256.00 | 237 843.00 | 312 099.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 600.00 | 74 256.00 | 334 343.00 | 408 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 343.00 | | | 334 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 504.00 | 1 536.00 | 325 041.00 | 323 504.00 |
FG Production vendue services | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 151.00 | 1 536.00 | 384 687.00 | 383 151.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 739.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 428.00 | | | -5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 157.00 | | | 392 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | | | 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 035.00 | | 58 521.00 | 259 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 135.00 | | 7 609.00 | 27 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 312 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 31 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 151 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 124 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 675.00 | | 50 912.00 | 74 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 974.00 | 22 553.00 | 5 393.00 | 56 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 665.00 | 6 390.00 | 2 936.00 | 20 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | 890.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | 16 163.00 | 1 567.00 | 34 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VI Groupe et associés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 802.00 | 40 194.00 | 4 608.00 | 44 802.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |