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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 664.00 | 10 541.00 | 123.00 | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 5 726.00 | 854.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 224.00 | 16 267.00 | 96 956.00 | 113 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 005.00 | 16 267.00 | 102 738.00 | 119 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 466.00 | 14 031.00 | | 23 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 9 436.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 35 801.00 | 24 566.00 | | 35 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 409.00 | 41 129.00 | | 29 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 604.00 | 25 959.00 | | 22 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 4 339.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 5 991.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 937.00 | 77 418.00 | | 66 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 738.00 | 101 985.00 | | 102 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 022.00 | 2 245.00 | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | 2 245.00 | | 14 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 409.00 | 12 240.00 | 17 169.00 | 29 409.00 |
VI Groupe et associés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 937.00 | 49 768.00 | 17 169.00 | 66 937.00 |