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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 5 827.00 | 758.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186.00 | 9 492.00 | 11 694.00 | 21 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 791.00 | 73 677.00 | 99 114.00 | 172 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 722.00 | 88 995.00 | 113 727.00 | 202 722.00 |
BT Marchandises | 607 687.00 | | 607 687.00 | 607 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 666.00 | 2 793.00 | 258 873.00 | 261 666.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 034.00 | 2 793.00 | 1 062 241.00 | 1 065 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 755.00 | 91 788.00 | 1 175 967.00 | 1 267 755.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 501.00 | -132 164.00 | | -123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 085.00 | 8 663.00 | | -81 085.00 |
DL TOTAL (I) | -188 585.00 | -107 501.00 | | -188 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221.00 | 68 055.00 | | 37 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 295.00 | 831 730.00 | | 1 040 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519.00 | 24 616.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 726.00 | 127 325.00 | | 169 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | 42 022.00 | | 39 254.00 |
EA Autres dettes | 73 539.00 | 60 975.00 | | 73 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 553.00 | 1 154 722.00 | | 1 364 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 967.00 | 1 047 221.00 | | 1 175 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 252.00 | 216 290.00 | 994 542.00 | 778 252.00 |
FD Production vendue biens | -2 618.00 | | -2 618.00 | -2 618.00 |
FG Production vendue services | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 165.00 | 216 290.00 | 1 027 454.00 | 811 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 062.00 | 3 075.00 | | 20 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 062.00 | 3 797.00 | | 20 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 565.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 6 786.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206.00 | 7 352.00 | | 17 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | -3 555.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 064.00 | 886 915.00 | | 1 055 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 149.00 | 878 252.00 | | 1 136 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 085.00 | 8 663.00 | | -81 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 588.00 | | | 215 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 517.00 | 22 728.00 | 1 250.00 | 67 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | 21 514.00 | | 61 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 295.00 | 1 040 295.00 | | 1 040 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 032.00 | 296 372.00 | 1 660.00 | 298 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 034.00 | 1 354 645.00 | 5 390.00 | 1 360 034.00 |