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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 2 311.00 | 1 494.00 | 3 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 345.00 | 2 311.00 | 354 034.00 | 356 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 638.00 | 2 311.00 | 409 327.00 | 411 638.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 2 248.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 61 998.00 | 24 706.00 | | 61 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 453.00 | 39 255.00 | | 38 453.00 |
DL TOTAL (I) | 368 663.00 | 330 210.00 | | 368 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 049.00 | 11 118.00 | | 31 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 17 763.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 24 109.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 664.00 | 53 950.00 | | 40 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 327.00 | 384 160.00 | | 409 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 664.00 | 53 950.00 | | 40 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 5 076.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 200.00 | 163 140.00 | | 161 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 747.00 | 123 885.00 | | 122 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 453.00 | 39 255.00 | | 38 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 305.00 | | 40 000.00 | 317 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 352 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 356 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 500.00 | | 40 000.00 | 313 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 762.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 762.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |