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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 054.00 | 27 656.00 | 8 397.00 | 36 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 32 395.00 | 8 998.00 | 41 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 448.00 | 60 052.00 | 26 396.00 | 86 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 585.00 | 60 052.00 | 46 533.00 | 106 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 3 027.00 | 6 374.00 | | 3 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 275.00 | -3 346.00 | | -2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 438.00 | 11 714.00 | | 9 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 877.00 | 10 090.00 | | 5 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 15 802.00 | | 20 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 114.00 | 8 285.00 | | 8 114.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 094.00 | 40 037.00 | | 37 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 533.00 | 51 751.00 | | 46 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
FM Production stockée | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -48.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 305.00 | 154 871.00 | | 147 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 580.00 | 158 218.00 | | 149 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 275.00 | -3 346.00 | | -2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 507.00 | | 940.00 | 85 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | | 940.00 | 76 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 286.00 | 6 766.00 | | 53 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 286.00 | 6 766.00 | | 53 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 374.00 | 8 374.00 | 9 000.00 | 17 374.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 094.00 | 34 835.00 | 2 259.00 | 37 094.00 |