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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 482.00 | 168.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 5 182.00 | 1 892.00 | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 076.00 | 6 468.00 | 48 608.00 | 55 076.00 |
BT Marchandises | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 234.00 | 6 468.00 | 68 766.00 | 75 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DH Report à nouveau | -48 982.00 | -39 051.00 | | -48 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | -9 931.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | -32 295.00 | -40 523.00 | | -32 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 4 289.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 60 604.00 | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 418.00 | 49 934.00 | | 24 418.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 061.00 | 122 932.00 | | 101 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 766.00 | 82 409.00 | | 68 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 061.00 | 122 932.00 | | 101 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 677.00 | 270 799.00 | | 240 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 449.00 | 280 729.00 | | 232 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | -9 931.00 | | 8 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | 5 019.00 | | 7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 831.00 | | 5 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 831.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327.00 | 2 327.00 | 1 000.00 | 3 327.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 2 063.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 414.00 | 72 784.00 | | 60 414.00 |
ST Autres comptes | 56 408.00 | 30 007.00 | | 56 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 222.00 | 14 282.00 | | 9 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 2 063.00 | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 044.00 | 117 074.00 | | 126 044.00 |