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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 2 117.00 | 4 388.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 957.00 | 4 101.00 | 1 856.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 6 918.00 | 42 245.00 | 49 163.00 |
BT Marchandises | 698 077.00 | | 698 077.00 | 698 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 118.00 | 2 495.00 | 14 623.00 | 17 118.00 |
BZ Autres créances | 303 503.00 | | 303 503.00 | 303 503.00 |
CF Disponibilités | 665 696.00 | | 665 696.00 | 665 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 145.00 | 2 495.00 | 1 687 650.00 | 1 690 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 309.00 | 9 413.00 | 1 729 895.00 | 1 739 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
DL TOTAL (I) | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 978.00 | | | 1 234 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 666.00 | | | 213 666.00 |
EA Autres dettes | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 942.00 | | | 1 480 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 895.00 | | | 1 729 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 942.00 | | | 1 474 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 789 146.00 | | 14 789 146.00 | 14 789 146.00 |
FD Production vendue biens | 986 056.00 | | 986 056.00 | 986 056.00 |
FG Production vendue services | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 854 780.00 | | 15 854 780.00 | 15 854 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 948 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 264 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 869 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 966 017.00 | | | 15 966 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 879 970.00 | | | 15 879 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 469.00 | | 1 694.00 | 47 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | | 1 694.00 | 10 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 2 318.00 | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 318.00 | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 978.00 | 1 234 978.00 | | 1 234 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
VP Divers | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 372.00 | 326 372.00 | 36 000.00 | 362 372.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 942.00 | 1 474 942.00 | 6 000.00 | 1 480 942.00 |