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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 148.00 | 35 757.00 | 49 390.00 | 85 148.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 193.00 | 35 757.00 | 49 436.00 | 85 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
110 Total général Actif | 188 792.00 | 35 757.00 | 153 035.00 | 188 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
242 Autres charges externes. | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |