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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 155.00 | 5 601.00 | 40 554.00 | 46 155.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 700.00 | 5 601.00 | 53 098.00 | 58 700.00 |
060 Stock marchandises | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
110 Total général Actif | 150 967.00 | 5 601.00 | 145 366.00 | 150 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 881.00 | 113 575.00 | | 139 881.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 881.00 | 113 589.00 | | 139 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 316.00 | 59 653.00 | | 133 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 546.00 | -2 170.00 | | -32 546.00 |
242 Autres charges externes. | 28 767.00 | 15 133.00 | | 28 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 829.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 500.00 | | |
252 Charges sociales | 650.00 | 8 982.00 | | 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 967.00 | 107 927.00 | | 136 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 914.00 | 5 662.00 | | 2 914.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 491.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 849.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 539.00 | 4 322.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 284.00 | | | 1 284.00 |