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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 1 935.00 | 6 440.00 | 8 374.00 |
040 Immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 854.00 | 3 425.00 | 19 430.00 | 22 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
110 Total général Actif | 40 751.00 | 3 425.00 | 37 327.00 | 40 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 154.00 | 38 049.00 | | 41 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
230 Autres produits | 6 159.00 | 5 853.00 | | 6 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 001.00 | 43 902.00 | | 53 001.00 |
242 Autres charges externes. | 28 050.00 | 20 188.00 | | 28 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 2 015.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 660.00 | 11 705.00 | | 9 660.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | 6 937.00 | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 439.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 776.00 | 41 284.00 | | 48 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 225.00 | 2 618.00 | | 4 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 274.00 | 97.00 | | 3 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 421.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 926.00 | 2 100.00 | | 2 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |