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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 187.00 | 78 566.00 | 181 621.00 | 260 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 187.00 | 78 566.00 | 247 621.00 | 326 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CF Disponibilités | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 188.00 | 78 566.00 | 410 622.00 | 489 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 623.00 | 25 996.00 | | 50 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | 120 627.00 | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 99 283.00 | 157 623.00 | | 99 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 335.00 | 118 787.00 | | 211 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 552.00 | | 30 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 35 411.00 | | 25 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 772.00 | 44 278.00 | | 41 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561.00 | 16 495.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 339.00 | 215 523.00 | | 311 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 622.00 | 373 146.00 | | 410 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 339.00 | 215 523.00 | | 311 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 940.00 | | 439 940.00 | 439 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 940.00 | | 439 940.00 | 439 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 47 786.00 | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 038.00 | 633 307.00 | | 457 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 378.00 | 512 680.00 | | 419 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 660.00 | 120 627.00 | | 37 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 288.00 | | 89 898.00 | 251 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 326 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 260 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 288.00 | | 89 898.00 | 185 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 073.00 | 30 576.00 | 2 083.00 | 50 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 073.00 | 30 576.00 | 2 083.00 | 50 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 335.00 | 152 493.00 | 58 842.00 | 211 335.00 |
VI Groupe et associés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 071.00 | 103 071.00 | 58 842.00 | 103 071.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 339.00 | 252 497.00 | 58 842.00 | 311 339.00 |