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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 757.00 | 7 277.00 | 3 480.00 | 10 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996 400.00 | | 9 996 400.00 | 9 996 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 024 714.00 | 24 834.00 | 9 999 880.00 | 10 024 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
072 Créances – Autres | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
084 Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 439.00 | | 355 439.00 | 355 439.00 |
110 Total général Actif | 10 380 154.00 | 24 834.00 | 10 355 319.00 | 10 380 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 996 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 001 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 355 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
252 Charges sociales | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 207.00 | | | 245 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
294 Charges financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 185.00 | | | -14 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 024 714.00 | | | 10 024 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |