| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 788.00 | | 336 788.00 | 336 788.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
DL TOTAL (I) | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 788.00 | | | 336 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 049.00 | 200 408.00 | 56 641.00 | 257 049.00 |