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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 395 318.00 | 84 880.00 | 310 439.00 | 395 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 318.00 | 84 880.00 | 310 439.00 | 395 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CF Disponibilités | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 346.00 | 84 880.00 | 470 466.00 | 555 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 607.00 | -7 282.00 | | -38 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | -31 324.00 | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 470 166.00 | 476 393.00 | | 470 166.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 466.00 | 476 544.00 | | 470 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458.00 | 39 855.00 | | 10 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 685.00 | 71 179.00 | | 16 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | -31 324.00 | | -6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 655.00 | | 85 663.00 | 309 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 655.00 | | 85 663.00 | 309 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 698 720.00 | 150 080.00 | | 698 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 872.00 | 15 008.00 | | 69 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 872.00 | 15 008.00 | | 69 872.00 |
UG ‐ Financières | | 15 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 422.00 | 849.00 | | 1 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468.00 | 1 115.00 | | 1 468.00 |