| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 446.00 | | 225 446.00 | 225 446.00 |
CU Autres participations | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 862.00 | 11 218.00 | | 55 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 862.00 | 44 644.00 | | 25 862.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 405.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 93 331.00 | 67 267.00 | | 93 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 659.00 | 102 199.00 | | 82 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 456.00 | 56 587.00 | | 49 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 115.00 | 158 786.00 | | 132 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 446.00 | 226 054.00 | | 225 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | -1 478.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560.00 | 47 600.00 | | 28 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698.00 | 2 956.00 | | 2 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 862.00 | 44 644.00 | | 25 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 081.00 | | | 223 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 221 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 810.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |