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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 113.00 | 1 331.00 | 7 782.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113.00 | 1 331.00 | 7 782.00 | 9 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 215.00 | 1 331.00 | 96 885.00 | 98 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 005.00 | | 934 005.00 | 934 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 005.00 | | 934 005.00 | 934 005.00 |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 755.00 | | | 934 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 312.00 | | | 949 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130.00 | | 6 983.00 | 2 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 6 983.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 1 087.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 1 087.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
ST Autres comptes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 462.00 | | | 83 462.00 |