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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 213.00 | 24 161.00 | 58 052.00 | 82 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 213.00 | 24 161.00 | 58 052.00 | 82 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
072 Créances – Autres | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
084 Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
110 Total général Actif | 110 904.00 | 24 161.00 | 86 743.00 | 110 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 846.00 | 308 118.00 | | 193 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 660.00 | | |
230 Autres produits | 793.00 | 6.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 639.00 | 308 784.00 | | 194 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 495.00 | 111 346.00 | | 66 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 2 219.00 | | 2 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 698.00 | 95 109.00 | | 63 698.00 |
252 Charges sociales | 39 710.00 | 45 073.00 | | 39 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 012.00 | 5 809.00 | | 17 012.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 349.00 | 261 682.00 | | 189 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 290.00 | 47 102.00 | | 5 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 796.00 | 128.00 | | 7 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 11 116.00 | | 6 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 722.00 | 35 858.00 | | 3 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |