| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
110 Total général Actif | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 672.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 290.00 | 42 896.00 | 11 394.00 | 54 290.00 |
AN Terrains | 1 253 864.00 | 3 226.00 | 1 250 639.00 | 1 253 864.00 |
AP Constructions | 11 653 202.00 | 7 884 774.00 | 3 768 428.00 | 11 653 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 459.00 | 1 130 141.00 | 60 317.00 | 1 190 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 011.00 | 1 267 329.00 | 132 682.00 | 1 400 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
AX Avances et acomptes | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660 656.00 | 10 329 366.00 | 5 331 290.00 | 15 660 656.00 |
BT Marchandises | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | 48 230.00 | -37 543.00 | 10 687.00 |
BZ Autres créances | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CF Disponibilités | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 837.00 | 48 230.00 | 170 607.00 | 218 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 493.00 | 10 377 596.00 | 5 501 897.00 | 15 879 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
252 Charges sociales | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 597.00 | | | 597.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 855 872.00 | -1 746 265.00 | | -1 855 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 078.00 | -109 607.00 | | -230 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 353.00 | 4 840 431.00 | | 4 610 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 117.00 | 237 392.00 | | 80 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 061.00 | 375 591.00 | | 560 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 533.00 | 60 775.00 | | -59 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 777.00 | 159 484.00 | | 165 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 001.00 | 141 335.00 | | 145 001.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 9 976.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 544.00 | 984 553.00 | | 891 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 897.00 | 5 824 984.00 | | 5 501 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
FG Production vendue services | 1 209 155.00 | | 1 209 155.00 | 1 209 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 179.00 | | 1 283 179.00 | 1 283 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 376.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 708.00 | 246 241.00 | | 182 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 366.00 | 246 241.00 | | 184 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 87 446.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 87 446.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 298.00 | 158 795.00 | | 184 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 253.00 | 1 758 155.00 | | 1 495 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 330.00 | 1 867 762.00 | | 1 725 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 078.00 | -109 607.00 | | -230 078.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
VW T.V.A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |