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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 10 090.00 | 11 568.00 | 21 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 208.00 | 10 090.00 | 58 118.00 | 68 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
110 Total général Actif | 129 289.00 | 10 090.00 | 119 199.00 | 129 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 406.00 | 190 853.00 | | 220 406.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | 3 361.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 069.00 | 194 214.00 | | 223 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 084.00 | 88 882.00 | | 90 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | -382.00 | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 701.00 | 2 552.00 | | 2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 45 385.00 | 37 726.00 | | 45 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 170.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 832.00 | 63 393.00 | | 44 832.00 |
252 Charges sociales | 10 485.00 | 14 746.00 | | 10 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 3 425.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | | 203.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 938.00 | 212 716.00 | | 199 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 130.00 | -18 502.00 | | 23 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 817.00 | 2 513.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 769.00 | -15 990.00 | | 23 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |