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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 42.00 | 158.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 1 401.00 | 22 049.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 4 718.00 | 20 744.00 | 25 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 6 161.00 | 53 515.00 | 59 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 562.00 | 6 161.00 | 146 401.00 | 152 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 892.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 19 029.00 | 1 892.00 | | 19 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 936.00 | 40 324.00 | | 25 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 9 011.00 | | 25 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 527.00 | 4 290.00 | | 36 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 604.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 975.00 | 54 229.00 | | 107 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 401.00 | 56 121.00 | | 146 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
FD Production vendue biens | 274 833.00 | | 274 833.00 | 274 833.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 789.00 | | 336 789.00 | 336 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 143.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 949.00 | 114 029.00 | | 339 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 812.00 | 113 136.00 | | 322 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 892.00 | | 17 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 742.00 | | 21 934.00 | 37 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | | 20 619.00 | 28 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | 1 115.00 | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 4 364.00 | | 1 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 4 322.00 | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |