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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 1 171.00 | 4 513.00 | 5 683.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 254.00 | 1 542.00 | 4 713.00 | 6 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | 68.00 | 38 101.00 | 38 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 990.00 | 68.00 | 84 922.00 | 84 990.00 |
110 Total général Actif | 91 244.00 | 1 609.00 | 89 635.00 | 91 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 174.00 | 223 120.00 | | 243 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 652.00 | 736.00 | | 4 652.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 836.00 | 223 858.00 | | 247 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 370.00 | 109 727.00 | | 117 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 021.00 | -4 912.00 | | 3 021.00 |
242 Autres charges externes. | 28 983.00 | 28 123.00 | | 28 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -837.00 | | | -837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 881.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 554.00 | 28 718.00 | | 47 554.00 |
252 Charges sociales | 24 363.00 | 15 533.00 | | 24 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 554.00 | | 1 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 68.00 | | | 68.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 191.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 967.00 | 178 816.00 | | 223 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 869.00 | 45 042.00 | | 23 869.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 783.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 6 473.00 | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 723.00 | 37 786.00 | | 23 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 433.00 | | | 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |