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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 454.00 | 322.00 | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 343.00 | 25 472.00 | 99 871.00 | 125 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 169.00 | 25 926.00 | 102 243.00 | 128 169.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
110 Total général Actif | 171 853.00 | 25 926.00 | 145 927.00 | 171 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 655.00 | 70 960.00 | | 111 655.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 656.00 | 70 977.00 | | 111 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 160.00 | 27 057.00 | | 38 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
242 Autres charges externes. | 26 684.00 | 26 897.00 | | 26 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 290.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 511.00 | 16 005.00 | | 18 511.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | 1 353.00 | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | 12 680.00 | | 13 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 859.00 | 85 281.00 | | 94 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 797.00 | -14 304.00 | | 16 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 768.00 | 4 813.00 | | 3 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 543.00 | 3.00 | | 9 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 122.00 | 878.00 | | 3 122.00 |