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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 225.00 | 556.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 3 199.00 | 21 320.00 | 24 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 300.00 | 3 423.00 | 24 876.00 | 28 300.00 |
BT Marchandises | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
BZ Autres créances | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CF Disponibilités | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899.00 | 3 423.00 | 325 476.00 | 328 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
DL TOTAL (I) | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 476.00 | | | 325 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 625.00 | 173.00 | 239 798.00 | 239 625.00 |
FG Production vendue services | 204 014.00 | 2 490.00 | 206 504.00 | 204 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 639.00 | 2 663.00 | 446 302.00 | 443 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 589.00 | | | 452 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 153.00 | | | 387 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642.00 | | 17 658.00 | 10 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | 17 658.00 | 7 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 2 785.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 2 785.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
VB T. V. A. | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 367.00 | 204 367.00 | 3 000.00 | 207 367.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 607.00 | | | 208 607.00 |