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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 877.00 | 763.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | 1 051.00 | 1 528.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 195.00 | 1 051.00 | 196 143.00 | 197 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | 192 961.00 | | | 192 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 735.00 | 55 282.00 | 124 017.00 | 68 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 735.00 | 55 282.00 | 124 017.00 | 68 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565.00 | | 17 015.00 | 2 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | 17 000.00 | 1 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 2 800.00 | 1 879.00 | 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 157.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 2 642.00 | 1 879.00 | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564.00 | 544.00 | 20.00 | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 309.00 | | | 15 309.00 |