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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 030.00 | 11 209.00 | 20 821.00 | 32 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 678.00 | 11 209.00 | 144 469.00 | 155 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 884.00 | 11 209.00 | 220 675.00 | 231 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | 22 701.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 43 966.00 | 42 701.00 | | 43 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 557.00 | 158 005.00 | | 134 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 276.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 16 803.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 709.00 | 176 085.00 | | 176 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 675.00 | 218 785.00 | | 220 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 485.00 | 41 838.00 | | 66 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 260.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 98 250.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 98 250.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 62 524.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 62 697.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 35 553.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 3 469.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 411.00 | 206 489.00 | | 181 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 146.00 | 183 789.00 | | 160 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | 22 701.00 | | 21 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 573.00 | | 1 105.00 | 156 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 155 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 32 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | | 1 105.00 | 32 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821.00 | 7 994.00 | 606.00 | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 7 994.00 | 606.00 | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 389.00 | 24 164.00 | 103 359.00 | 134 389.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 22 272.00 | 6 648.00 | 28 919.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 709.00 | 66 485.00 | 103 359.00 | 176 709.00 |