| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 1 372.00 | 7 879.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252.00 | 1 372.00 | 7 879.00 | 9 252.00 |
BT Marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 018.00 | 1 372.00 | 42 645.00 | 44 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736.00 | | | -736.00 |
DL TOTAL (I) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736.00 | | | -736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762.00 | | 2 490.00 | 6 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | | 2 490.00 | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 808.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 808.00 | | 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 828.00 | | | 18 828.00 |